Anleger sollten von der Kapitalrendite von Capricorn Metals (ASX:CMM) ermutigt werden

Aktienanalyse

Ein Unternehmen zu finden, das das Potenzial hat, deutlich zu wachsen, ist nicht einfach, aber es ist möglich, wenn wir uns ein paar wichtige Finanzkennzahlen ansehen. Unter anderem wollen wir zwei Dinge sehen; Erstens eine steigende Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) und zweitens eine Ausweitung des eingesetzten Kapitals des Unternehmens. Dies zeigt uns, dass es sich um eine Compoundierungsmaschine handelt, die in der Lage ist, ihre Gewinne kontinuierlich wieder in das Unternehmen zu investieren und höhere Renditen zu erzielen. Als wir uns also den ROCE-Trend ansahenSteinbockmetalle(ASX:CMM) Uns hat wirklich gefallen, was wir gesehen haben.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Der ROCE ist ein Maß für den jährlichen Vorsteuergewinn (seine Rendite) eines Unternehmens im Verhältnis zum im Unternehmen eingesetzten Kapital. Analysten verwenden diese Formel, um ihn für Capricorn Metals zu berechnen:

Rendite auf das eingesetzte Kapital = Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ÷ (Gesamtvermögen – kurzfristige Verbindlichkeiten)

0,28 = 129 Mio. AU$ ÷ (491 Mio. AU$ - 33 Mio. AU$) (Basierend auf den letzten zwölf Monaten bis Dezember 2022).

Also,Capricorn Metals hat einen ROCE von 28 %.Das ist eine fantastische Rendite und darüber hinaus übersteigt sie den Durchschnitt von 11 %, den Unternehmen in einer ähnlichen Branche erzielen.

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Oben können Sie sehen, wie sich der aktuelle ROCE von Capricorn Metals im Vergleich zu seinen früheren Kapitalrenditen verhält, aber aus der Vergangenheit können Sie nur begrenzte Aussagen machen. Wenn Sie interessiert sind, können Sie die Prognosen der Analysten in unserem einsehenfreiBericht über Analystenprognosen für das Unternehmen.

Capricorn Metals hat kürzlich die Gewinnzone erreicht, sodass sich ihre früheren Investitionen offenbar auszuzahlen scheinen. Die Aktionäre würden darüber zweifellos erfreut sein, da das Unternehmen vor fünf Jahren Verluste machte, jetzt aber 28 % seines Kapitals erwirtschaftet. Darüber hinaus nutzt das Unternehmen 1.104 % mehr Kapital als zuvor, was aber von einem Unternehmen, das versucht, in die Gewinnzone zu kommen, zu erwarten ist. Uns gefällt dieser Trend, denn er zeigt uns, dass dem Unternehmen profitable Reinvestitionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, und wenn dieser Trend anhält, kann dies zu einer Multi-Bagger-Performance führen.

Um es kurz zu machen: Wir freuen uns, dass sich die Reinvestitionsaktivitäten von Capricorn Metals ausgezahlt haben und das Unternehmen nun profitabel ist. Da die Aktie in den letzten fünf Jahren eine unglaubliche Rendite von 1.363 % an die Aktionäre erzielt hat, sieht es so aus, als würden die Anleger diese Veränderungen erkennen. Vor diesem Hintergrund denken wir, dass es sich lohnt, sich näher mit dieser Aktie zu befassen, denn wenn Capricorn Metals diese Trends aufrechterhalten kann, könnte sie eine glänzende Zukunft vor sich haben.

Wenn Sie mehr über die Risiken erfahren möchten, denen Capricorn Metals ausgesetzt ist, haben wir es herausgefunden1 Warnschildworüber Sie sich im Klaren sein sollten.

Wenn Sie andere Unternehmen sehen möchten, die hohe Renditen erzielen, schauen Sie sich unsere anfreiHier finden Sie eine Liste der Unternehmen mit hohen Renditen und soliden Bilanzen.

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Capricorn Metals Ltd erkundet, bewertet und entwickelt Mineralgrundstücke in Australien und Madagaskar.

Angemessenes Wachstumspotenzial mit nachgewiesener Erfolgsbilanz.